南方兴利半年定开债券-C
025451.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3148
0.00%
累计净值
1.5787
2026-10-22
近1周
+0.04%
近1月
+0.12%
近3月
+0.53%
近1年
--
今年以来
+1.46%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合指数×100%