万家元晟量化选股混合-A
025447.OF
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0717
-2.03% ↓
累计净值
1.0717
2026-10-22
近1周
-3.11%
近1月
-7.16%
近3月
+16.30%
近1年
+2.18%
今年以来
+1.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603177.SH | 德创环保 | 51.27 | +0.82% | |
| 2 | 301355.SZ | 南王科技 | 20.34 | +0.33% | |
| 3 | 300838.SZ | 浙江力诺 | 20.83 | +0.33% | |
| 4 | 603076.SH | 乐惠国际 | 20.31 | +0.33% | |
| 5 | 300717.SZ | 华信新材 | 20.45 | +0.33% | |
| 6 | 300923.SZ | 研奥股份 | 20.50 | +0.33% | |
| 7 | 301212.SZ | 联盛化学 | 20.31 | +0.33% | |
| 8 | 301270.SZ | 汉仪股份 | 20.29 | +0.33% | |
| 9 | 603818.SH | 曲美家居 | 20.05 | +0.32% | |
| 10 | 002084.SZ | 海鸥住工 | 19.87 | +0.32% |
基金信息
成立日期
2025-09-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证500指数收益率×80%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)×5%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×15%