金鹰中证港股通高股息投资指数-D
025438.OF
股票型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
0.9470
-0.70% ↓
累计净值
0.9470
2026-10-21
近1周
-1.81%
近1月
-1.16%
近3月
-2.21%
近1年
--
今年以来
-5.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 494.37 | +5.94% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 494.37 | +5.94% | |
| 3 | 3808.HK | -- | 451.90 | +5.43% | |
| 4 | 03808.HK | -- | 451.90 | +5.43% | |
| 5 | 1308.HK | -- | 365.22 | +4.39% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 365.22 | +4.39% | |
| 7 | 1088.HK | -- | 351.95 | +4.23% | |
| 8 | 01088.HK | -- | 351.95 | +4.23% | |
| 9 | 0005.HK | -- | 344.27 | +4.14% | |
| 10 | 00005.HK | -- | 344.27 | +4.14% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%