宏利宏达混合-C
025434.OF
混合型
申购中
宏利基金管理有限公司
单位净值
1.2820
-0.23% ↓
累计净值
1.2820
2026-10-22
近1周
-0.23%
近1月
-1.08%
近3月
+2.31%
近1年
+6.21%
今年以来
+5.25%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300223.SZ | 君正股份 | 114.49 | +12.80% | |
| 2 | 601006.SH | 大秦铁路 | 107.18 | +11.99% | |
| 3 | 603288.SH | 海天味业 | 89.53 | +10.01% | |
| 4 | 688766.SH | 普冉股份 | 73.82 | +8.26% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 73.35 | +8.20% | |
| 6 | 300548.SZ | 长芯博创 | 72.28 | +8.08% | |
| 7 | 688525.SH | 佰维存储 | 51.70 | +5.78% | |
| 8 | 300037.SZ | 新宙邦 | 50.14 | +5.61% | |
| 9 | 002714.SZ | 牧原股份 | 48.29 | +5.40% | |
| 10 | 600547.SH | 山东黄金 | 47.06 | +5.26% |
基金信息
成立日期
2025-09-11
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
宏利基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.2%
业绩基准
一年定期存款利率(税后)×100%+2%