中金中证全指指数增强-A
025430.OF
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
0.9518
-0.26% ↓
累计净值
0.9518
2026-10-21
近1周
+0.13%
近1月
-10.15%
近3月
-5.11%
近1年
--
今年以来
-4.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 368.30 | +2.90% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 236.35 | +1.86% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 208.30 | +1.64% | |
| 4 | 688525.SH | 佰维存储 | 158.31 | +1.25% | |
| 5 | 688498.SH | 源杰科技 | 150.88 | +1.19% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 143.55 | +1.13% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 140.72 | +1.11% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 118.55 | +0.93% | |
| 9 | 600183.SH | 生益科技 | 116.18 | +0.91% | |
| 10 | 688802.SH | 沐曦股份 | 115.18 | +0.91% |
基金信息
成立日期
2025-11-12
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证全指指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%