国联中证港股通综合指数增强-C
025427.OF
股票型
申购中
国联基金管理有限公司
单位净值
0.8983
-0.03% ↓
累计净值
0.8983
2026-10-19
近1周
-1.24%
近1月
-3.42%
近3月
-4.91%
近1年
--
今年以来
-9.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 1,048.98 | +10.35% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,048.98 | +10.35% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 1,025.00 | +10.12% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 1,025.00 | +10.12% | |
| 5 | 00005.HK | -- | 909.49 | +8.98% | |
| 6 | 0005.HK | -- | 909.49 | +8.98% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 780.37 | +7.70% | |
| 8 | 00981.HK | -- | 780.37 | +7.70% | |
| 9 | 00388.HK | -- | 510.76 | +5.04% | |
| 10 | 0388.HK | -- | 510.76 | +5.04% |
基金信息
成立日期
2025-11-05
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
国联基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证港股通综合指数(经汇率估值调整)收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%