国泰海通中证A500指数增强-D
025420.OF
股票型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
1.2190
-0.63% ↓
累计净值
1.2190
2026-10-21
近1周
-0.64%
近1月
-10.06%
近3月
-13.71%
近1年
-0.77%
今年以来
-4.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 30,051.12 | +5.23% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 18,078.46 | +3.15% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 16,216.85 | +2.82% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 12,523.15 | +2.18% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 10,582.10 | +1.84% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 9,188.80 | +1.60% | |
| 7 | 600030.SH | 中信证券 | 9,096.78 | +1.58% | |
| 8 | 601398.SH | 工商银行 | 9,020.06 | +1.57% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 8,830.15 | +1.54% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 8,757.70 | +1.53% |
基金信息
成立日期
2025-09-01
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%