贝莱德中证500指数增强-C
025419.OF
股票型
申购中
贝莱德基金管理有限公司
单位净值
0.9340
-2.62% ↓
累计净值
0.9340
2026-10-22
近1周
-1.69%
近1月
-13.60%
近3月
-9.38%
近1年
-2.71%
今年以来
-7.61%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600109.SH | 国金证券 | 297.99 | +2.01% | |
| 2 | 688498.SH | 源杰科技 | 274.98 | +1.85% | |
| 3 | 002008.SZ | 大族激光 | 244.68 | +1.65% | |
| 4 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 210.46 | +1.42% | |
| 5 | 300604.SZ | 长川科技 | 201.44 | +1.36% | |
| 6 | 300012.SZ | 华测检测 | 191.55 | +1.29% | |
| 7 | 688002.SH | 睿创微纳 | 187.17 | +1.26% | |
| 8 | 002738.SZ | 中矿资源 | 175.20 | +1.18% | |
| 9 | 600885.SH | 宏发股份 | 174.17 | +1.17% | |
| 10 | 688347.SH | 华虹宏力 | 171.51 | +1.15% |
基金信息
成立日期
2025-09-26
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
贝莱德基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%