南方昌元可转债债券-B
025400.OF
债券型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.7916
+0.27% ↑
累计净值
1.8116
2026-10-16
近1周
-5.32%
近1月
-16.62%
近3月
-19.13%
近1年
+0.29%
今年以来
-9.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688409.SH | 富创精密 | 42,530.99 | +21.00% | |
| 2 | 300604.SZ | 长川科技 | 31,930.96 | +15.76% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 23,205.70 | +11.46% | |
| 4 | 300666.SZ | 江丰电子 | 22,362.96 | +11.04% | |
| 5 | 688041.SH | 海光信息 | 18,212.06 | +8.99% | |
| 6 | 603986.SH | 兆易创新 | 13,805.37 | +6.82% | |
| 7 | 300567.SZ | 精测电子 | 12,659.54 | +6.25% | |
| 8 | 688596.SH | 正帆科技 | 7,502.79 | +3.70% | |
| 9 | 300274.SZ | 阳光电源 | 7,020.73 | +3.47% | |
| 10 | 688008.SH | 澜起科技 | 5,902.70 | +2.91% |
基金信息
成立日期
2025-09-01
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证可转债及可交换债券指数收益率×85%+中证800指数收益率×15%