平安港股通成长精选混合-C
025391.OF
混合型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.6364
+1.58% ↑
累计净值
0.6364
2026-10-16
近1周
-4.56%
近1月
-19.48%
近3月
-17.81%
近1年
--
今年以来
-35.83%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6990.HK | -- | 378.86 | +9.81% | |
| 2 | 06990.HK | -- | 378.86 | +9.81% | |
| 3 | 1888.HK | -- | 344.47 | +8.92% | |
| 4 | 01888.HK | -- | 344.47 | +8.92% | |
| 5 | 9626.HK | -- | 343.16 | +8.89% | |
| 6 | 09626.HK | -- | 343.16 | +8.89% | |
| 7 | 00189.HK | -- | 331.44 | +8.58% | |
| 8 | 0189.HK | -- | 331.44 | +8.58% | |
| 9 | 0148.HK | -- | 307.21 | +7.96% | |
| 10 | 00148.HK | -- | 307.21 | +7.96% |
基金信息
成立日期
2025-11-18
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
中泰证券股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证港股通成长策略全收益指数收益率(经汇率调整)×80%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%