万家中证800红利低波动ETF联接-A
025388.OF
股票型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
1.0309
+1.03% ↑
累计净值
1.0309
2026-10-19
近1周
+0.15%
近1月
+4.24%
近3月
+2.79%
近1年
--
今年以来
+3.29%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651.SZ | 格力电器 | 901.50 | +2.10% | |
| 2 | 600177.SH | 雅戈尔 | 898.85 | +2.09% | |
| 3 | 000937.SZ | 冀中能源 | 778.32 | +1.81% | |
| 4 | 000895.SZ | 双汇发展 | 687.23 | +1.60% | |
| 5 | 000429.SZ | 粤高速A | 683.05 | +1.59% | |
| 6 | 600642.SH | 申能股份 | 664.79 | +1.55% | |
| 7 | 600350.SH | 山东高速 | 635.44 | +1.48% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 637.47 | +1.48% | |
| 9 | 601000.SH | 唐山港 | 632.96 | +1.47% | |
| 10 | 600023.SH | 浙能电力 | 629.31 | +1.46% |
基金信息
成立日期
2025-11-25
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.05%
业绩基准
中证800红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%