中加北证50成份指数增强-A
025383.OF
股票型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
0.7066
-0.62% ↓
累计净值
0.7066
2026-10-21
近1周
+2.12%
近1月
-8.65%
近3月
-18.95%
近1年
--
今年以来
-29.07%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920438.BJ | 戈碧迦 | 1,383.67 | +10.44% | |
| 2 | 920185.BJ | 贝特瑞 | 961.11 | +7.26% | |
| 3 | 920982.BJ | 锦波生物 | 609.79 | +4.60% | |
| 4 | 920077.BJ | 吉林碳谷 | 505.24 | +3.81% | |
| 5 | 920493.BJ | 并行科技 | 492.44 | +3.72% | |
| 6 | 920808.BJ | 曙光数创 | 488.49 | +3.69% | |
| 7 | 920599.BJ | 同力股份 | 462.15 | +3.49% | |
| 8 | 920116.BJ | 星图测控 | 462.39 | +3.49% | |
| 9 | 920368.BJ | 连城数控 | 410.69 | +3.10% | |
| 10 | 920047.BJ | 诺思兰德 | 406.48 | +3.07% |
基金信息
成立日期
2025-11-18
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
北证50成份指数收益率×90%+同期银行活期存款利率(税后)×10%