汇添富沪深300指数量化增强-C
025379.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0218
-0.89% ↓
累计净值
1.0218
2026-10-21
近1周
-1.20%
近1月
-9.02%
近3月
-10.43%
近1年
--
今年以来
-0.90%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 1,828.80 | +5.63% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,336.23 | +4.11% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 739.33 | +2.28% | |
| 4 | 688256.SH | 寒武纪 | 687.84 | +2.12% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 675.73 | +2.08% | |
| 6 | 601899.SH | 紫金矿业 | 572.69 | +1.76% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 528.96 | +1.63% | |
| 8 | 000333.SZ | 美的集团 | 518.14 | +1.59% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 514.62 | +1.58% | |
| 10 | 002384.SZ | 东山精密 | 514.21 | +1.58% |
基金信息
成立日期
2025-09-30
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%