鹏华稳健添利债券-F
025375.OF
债券型
申购中
鹏华基金管理有限公司
单位净值
1.0137
-0.17% ↓
累计净值
1.0137
2026-10-22
近1周
-0.20%
近1月
+0.15%
近3月
+0.68%
近1年
+1.28%
今年以来
+0.91%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601601.SH | 中国太保 | 901.80 | +10.24% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 848.34 | +9.64% | |
| 3 | 600036.SH | 招商银行 | 836.38 | +9.50% | |
| 4 | 01336.HK | -- | 813.00 | +9.23% | |
| 5 | 1336.HK | -- | 813.00 | +9.23% | |
| 6 | 1398.HK | -- | 643.37 | +7.31% | |
| 7 | 01398.HK | -- | 643.37 | +7.31% | |
| 8 | 0883.HK | -- | 550.43 | +6.25% | |
| 9 | 00883.HK | -- | 550.43 | +6.25% | |
| 10 | 000921.SZ | 海信家电 | 512.25 | +5.82% |
基金信息
成立日期
2025-09-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
鹏华基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合财富(1-3年)指数收益率×84%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%