中加均衡回报混合-A
025360.OF
混合型
申购中
中加基金管理有限公司
单位净值
0.9844
+0.25% ↑
累计净值
0.9844
2026-10-19
近1周
-0.20%
近1月
-0.97%
近3月
-1.38%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600999.SH | 招商证券 | 598.19 | +7.93% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 521.70 | +6.91% | |
| 3 | 601688.SH | 华泰证券 | 484.16 | +6.41% | |
| 4 | 688578.SH | 艾力斯 | 345.81 | +4.58% | |
| 5 | 601857.SH | 中国石油 | 330.71 | +4.38% | |
| 6 | 601881.SH | 中国银河 | 319.03 | +4.23% | |
| 7 | 601117.SH | 中国化学 | 314.21 | +4.16% | |
| 8 | 601600.SH | 中国铝业 | 303.89 | +4.03% | |
| 9 | 000807.SZ | 云铝股份 | 303.76 | +4.02% | |
| 10 | 603979.SH | 金诚信 | 251.47 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2026-03-17
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中加基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证盈利估值策略指数收益率×40%+中债总全价(总值)指数收益率×60%