鑫元锦鑫回报混合-A
025358.OF
混合型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
0.9918
-0.51% ↓
累计净值
0.9918
2026-10-22
近1周
-0.94%
近1月
-0.63%
近3月
+0.18%
近1年
-1.29%
今年以来
-1.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919.SH | 中远海控 | 142.41 | +2.89% | |
| 2 | 600256.SH | 广汇能源 | 130.96 | +2.66% | |
| 3 | 02602.HK | -- | 107.27 | +2.18% | |
| 4 | 2602.HK | -- | 107.27 | +2.18% | |
| 5 | 06110.HK | -- | 97.93 | +1.99% | |
| 6 | 6110.HK | -- | 97.93 | +1.99% | |
| 7 | 01171.HK | -- | 97.89 | +1.99% | |
| 8 | 1171.HK | -- | 97.89 | +1.99% | |
| 9 | 00546.HK | -- | 93.26 | +1.89% | |
| 10 | 0546.HK | -- | 93.26 | +1.89% |
基金信息
成立日期
2025-09-26
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×75%+中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×8%+活期存款基准利率×5%