汇添富双利债券-D
025354.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
2.1952
-0.52% ↓
累计净值
2.1952
2026-10-22
近1周
-1.01%
近1月
-2.19%
近3月
-3.65%
近1年
-0.61%
今年以来
-1.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 24,759.63 | +10.00% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 19,050.00 | +7.69% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 17,598.00 | +7.11% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 14,080.00 | +5.69% | |
| 5 | 600160.SH | 巨化股份 | 13,252.50 | +5.35% | |
| 6 | 300037.SZ | 新宙邦 | 11,142.00 | +4.50% | |
| 7 | 603067.SH | 振华股份 | 9,258.00 | +3.74% | |
| 8 | 002001.SZ | 新和成 | 8,526.00 | +3.44% | |
| 9 | 000333.SZ | 美的集团 | 8,308.30 | +3.36% | |
| 10 | 002008.SZ | 大族激光 | 8,256.05 | +3.33% |
基金信息
成立日期
2025-09-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-投资优选综合全价(1-5年)指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%