凯石瑞鑫6个月持有期混合-A
025352.OF
混合型
申购中
凯石基金管理有限公司
单位净值
0.9411
-0.67% ↓
累计净值
0.9411
2026-10-22
近1周
-1.12%
近1月
-2.17%
近3月
-1.63%
近1年
-8.22%
今年以来
-6.52%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002602.SZ | 世纪华通 | 26.79 | +17.58% | |
| 2 | 600362.SH | 江西铜业 | 21.65 | +14.21% | |
| 3 | 601600.SH | 中国铝业 | 16.44 | +10.79% | |
| 4 | 600938.SH | 中国海油 | 16.29 | +10.69% | |
| 5 | 002155.SZ | 湖南黄金 | 14.32 | +9.40% | |
| 6 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 14.13 | +9.27% | |
| 7 | 601899.SH | 紫金矿业 | 12.57 | +8.25% | |
| 8 | 600547.SH | 山东黄金 | 10.39 | +6.82% | |
| 9 | 600916.SH | 中国黄金 | 10.26 | +6.73% | |
| 10 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 9.54 | +6.26% |
基金信息
成立日期
2025-09-04
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
凯石基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价指数收益率×85%+沪深300指数收益率×5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%