银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)-C
025330.OF
股票型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.6898
+0.35% ↑
累计净值
0.6898
2026-10-16
近1周
-0.82%
近1月
-3.24%
近3月
-4.79%
近1年
-19.84%
今年以来
-15.45%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-08-27
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
人民币/港币汇率恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率(税后)×5%