鑫元上证科创板综合价格指数增强-C
025324.OF
股票型
申购中
鑫元基金管理有限公司
单位净值
1.0064
-2.89% ↓
累计净值
1.0064
2026-10-22
近1周
-1.38%
近1月
-16.39%
近3月
-17.43%
近1年
--
今年以来
-2.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 894.15 | +7.63% | |
| 2 | 688041.SH | 海光信息 | 662.61 | +5.65% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 340.97 | +2.91% | |
| 4 | 688498.SH | 源杰科技 | 293.46 | +2.50% | |
| 5 | 688981.SH | 中芯国际 | 279.87 | +2.39% | |
| 6 | 688525.SH | 佰维存储 | 278.83 | +2.38% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 274.57 | +2.34% | |
| 8 | 688795.SH | 摩尔线程 | 269.47 | +2.30% | |
| 9 | 688802.SH | 沐曦股份 | 261.66 | +2.23% | |
| 10 | 688072.SH | 拓荆科技 | 169.93 | +1.45% |
基金信息
成立日期
2025-10-28
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
鑫元基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
上证科创板综合价格指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%