兴银裕安增利债券-A
025321.OF
债券型
申购中
兴银基金管理有限责任公司
单位净值
0.9564
-0.75% ↓
累计净值
0.9564
2026-10-22
近1周
-0.70%
近1月
-3.69%
近3月
-3.01%
近1年
--
今年以来
-4.50%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300806.SZ | 斯迪克 | 147.84 | +4.23% | |
| 2 | 688127.SH | 蓝特光学 | 143.73 | +4.11% | |
| 3 | 300953.SZ | 震裕科技 | 114.98 | +3.29% | |
| 4 | 000623.SZ | 吉林敖东 | 112.41 | +3.22% | |
| 5 | 603061.SH | 金海通 | 110.49 | +3.16% | |
| 6 | 001339.SZ | 智微智能 | 99.83 | +2.86% | |
| 7 | 688018.SH | 乐鑫科技 | 98.84 | +2.83% | |
| 8 | 688388.SH | 嘉元科技 | 96.93 | +2.77% | |
| 9 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 93.24 | +2.67% | |
| 10 | 688593.SH | 新相微 | 89.72 | +2.57% |
基金信息
成立日期
2025-12-09
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴银基金管理有限责任公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×88%+中证红利低波动指数收益率×10%+中证港股通高股息投资指数(人民币)收益率×2%