嘉实中证A500指数增强-A
025311.OF
股票型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.9576
-0.63% ↓
累计净值
0.9576
2026-10-21
近1周
-1.02%
近1月
-8.99%
近3月
-7.98%
近1年
-2.87%
今年以来
-6.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 342.90 | +4.81% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 220.09 | +3.09% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 190.60 | +2.67% | |
| 4 | 603986.SH | 兆易创新 | 171.15 | +2.40% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 165.97 | +2.33% | |
| 6 | 603259.SH | 药明康德 | 141.94 | +1.99% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 133.67 | +1.88% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 127.64 | +1.79% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 121.50 | +1.71% | |
| 10 | 601899.SH | 紫金矿业 | 120.17 | +1.69% |
基金信息
成立日期
2025-09-23
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证A500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%