国泰海通中证全指指数增强-C
025309.OF
股票型
申购中
上海国泰海通证券资产管理有限公司
单位净值
0.9594
-2.83% ↓
累计净值
0.9594
2026-10-22
近1周
-2.86%
近1月
-13.65%
近3月
-7.59%
近1年
--
今年以来
-5.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 965.20 | +3.39% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 704.78 | +2.48% | |
| 3 | 688256.SH | 寒武纪 | 539.77 | +1.90% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 404.32 | +1.42% | |
| 5 | 300223.SZ | 君正股份 | 331.04 | +1.16% | |
| 6 | 300475.SZ | 香农芯创 | 327.00 | +1.15% | |
| 7 | 601398.SH | 工商银行 | 322.53 | +1.13% | |
| 8 | 688110.SH | 东芯股份 | 313.70 | +1.10% | |
| 9 | 688041.SH | 海光信息 | 280.72 | +0.99% | |
| 10 | 301536.SZ | 星宸科技 | 275.44 | +0.97% |
基金信息
成立日期
2025-12-02
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
上海国泰海通证券资产管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.15%
业绩基准
中证全指指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%