中欧优利债券-C
025306.OF
债券型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.9880
-0.01% ↓
累计净值
0.9880
2026-10-21
近1周
+0.04%
近1月
-1.19%
近3月
-0.91%
近1年
--
今年以来
-1.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 292.10 | +6.70% | |
| 2 | 688777.SH | 中控技术 | 256.29 | +5.88% | |
| 3 | 688630.SH | 芯碁微装 | 178.44 | +4.09% | |
| 4 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 169.52 | +3.89% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 168.07 | +3.86% | |
| 6 | 300604.SZ | 长川科技 | 160.47 | +3.68% | |
| 7 | 603259.SH | 药明康德 | 158.13 | +3.63% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 147.55 | +3.39% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 127.64 | +2.93% | |
| 10 | 002384.SZ | 东山精密 | 123.30 | +2.83% |
基金信息
成立日期
2025-10-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×2%