金鹰鑫泰债券-D
025302.OF
债券型
申购中
金鹰基金管理有限公司
单位净值
0.9963
-0.17% ↓
累计净值
0.9963
2026-10-22
近1周
-0.29%
近1月
-0.34%
近3月
+0.34%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300274.SZ | 阳光电源 | 7.95 | +37.53% | |
| 2 | 300037.SZ | 新宙邦 | 4.64 | +21.92% | |
| 3 | 300763.SZ | 锦浪科技 | 4.52 | +21.33% | |
| 4 | 300450.SZ | 先导智能 | 4.07 | +19.22% |
基金信息
成立日期
2026-02-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
金鹰基金管理有限公司
托管人
恒丰银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×84%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×1%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%