平安恒生指数增强-C
025294.OF
股票型
申购中
平安基金管理有限公司
单位净值
0.8648
-0.89% ↓
累计净值
0.8648
2026-10-21
近1周
-2.09%
近1月
-4.71%
近3月
-5.66%
近1年
--
今年以来
-11.38%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00005.HK | -- | 4,203.16 | +9.58% | |
| 2 | 0005.HK | -- | 4,203.16 | +9.58% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 3,367.19 | +7.67% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 3,367.19 | +7.67% | |
| 5 | 01299.HK | -- | 2,657.32 | +6.06% | |
| 6 | 1299.HK | -- | 2,657.32 | +6.06% | |
| 7 | 09988.HK | -- | 2,637.09 | +6.01% | |
| 8 | 9988.HK | -- | 2,637.09 | +6.01% | |
| 9 | 00939.HK | -- | 2,577.98 | +5.88% | |
| 10 | 0939.HK | -- | 2,577.98 | +5.88% |
基金信息
成立日期
2025-11-04
上市日期
基金类型
增强指数型
基金公司
平安基金管理有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.8%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生指数收益率(经汇率调整)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%