国投瑞银和悦180天持有期债券-A
025291.OF
债券型
申购中
国投瑞银基金管理有限公司
单位净值
1.0084
-0.24% ↓
累计净值
1.0084
2026-10-22
近1周
-0.28%
近1月
-0.09%
近3月
+0.42%
近1年
+0.75%
今年以来
+0.76%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887.SH | 伊利股份 | 53.19 | +2.64% | |
| 2 | 603689.SH | 皖天然气 | 42.34 | +2.10% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 37.01 | +1.83% | |
| 4 | 000651.SZ | 格力电器 | 34.13 | +1.69% | |
| 5 | 600332.SH | 白云山 | 32.46 | +1.61% | |
| 6 | 601857.SH | 中国石油 | 31.25 | +1.55% | |
| 7 | 600612.SH | 老凤祥 | 30.86 | +1.53% | |
| 8 | 600028.SH | 中国石化 | 30.51 | +1.51% | |
| 9 | 601668.SH | 中国建筑 | 30.34 | +1.50% | |
| 10 | 600861.SH | 北京人力 | 29.40 | +1.46% |
基金信息
成立日期
2025-09-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国投瑞银基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×85%+中证800行业中性低波动指数收益率×13%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整后)×2%