京管泰富京信债券-A
025285.OF
债券型
申购中
北京京管泰富基金管理有限责任公司
单位净值
0.9583
+0.11% ↑
累计净值
0.9583
2026-10-19
近1周
-0.01%
近1月
-2.47%
近3月
-4.23%
近1年
--
今年以来
-4.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603929.SH | 亚翔集成 | 136.01 | +9.29% | |
| 2 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 105.97 | +7.24% | |
| 3 | 601021.SH | 春秋航空 | 91.16 | +6.22% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 75.53 | +5.16% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 60.70 | +4.14% | |
| 6 | 688375.SH | 国博电子 | 52.15 | +3.56% | |
| 7 | 688235.SH | 百济神州 | 50.92 | +3.48% | |
| 8 | 300260.SZ | 新莱应材 | 50.23 | +3.43% | |
| 9 | 605111.SH | 新洁能 | 49.57 | +3.38% | |
| 10 | 603290.SH | 斯达半导 | 45.88 | +3.13% |
基金信息
成立日期
2025-12-23
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
北京京管泰富基金管理有限责任公司
托管人
苏州银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债总全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%