大成元享臻利债券-C
025284.OF
债券型
申购中
大成基金管理有限公司
单位净值
0.9881
+0.10% ↑
累计净值
0.9881
2026-10-19
近1周
-0.06%
近1月
-0.49%
近3月
-0.12%
近1年
--
今年以来
-1.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688408.SH | 中信博 | 123.93 | +4.48% | |
| 2 | 603260.SH | 合盛硅业 | 116.79 | +4.22% | |
| 3 | 002468.SZ | 申通快递 | 111.24 | +4.02% | |
| 4 | 300957.SZ | 贝泰妮 | 93.58 | +3.38% | |
| 5 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 93.28 | +3.37% | |
| 6 | 688696.SH | 极米科技 | 89.33 | +3.23% | |
| 7 | 600588.SH | 用友网络 | 86.84 | +3.14% | |
| 8 | 688036.SH | 传音控股 | 81.85 | +2.96% | |
| 9 | 002145.SZ | 钛能化学 | 77.20 | +2.79% | |
| 10 | 002096.SZ | 易普力 | 76.47 | +2.76% |
基金信息
成立日期
2025-11-04
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
大成基金管理有限公司
托管人
江苏银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中债-新综合全价(1-3年)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%