长城兴怡债券-A
025279.OF
债券型
申购中
长城基金管理有限公司
单位净值
0.9656
-0.26% ↓
累计净值
0.9656
2026-10-22
近1周
-0.54%
近1月
-1.48%
近3月
-2.05%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 125.76 | +16.44% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 101.60 | +13.28% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 72.84 | +9.52% | |
| 4 | 002859.SZ | 洁美科技 | 58.04 | +7.59% | |
| 5 | 600397.SH | 江钨装备 | 54.73 | +7.16% | |
| 6 | 002409.SZ | 雅克科技 | 53.88 | +7.05% | |
| 7 | 01888.HK | -- | 51.67 | +6.76% | |
| 8 | 1888.HK | -- | 51.67 | +6.76% | |
| 9 | 300394.SZ | 天孚通信 | 51.46 | +6.73% | |
| 10 | 002957.SZ | 科瑞技术 | 48.81 | +6.38% |
基金信息
成立日期
2026-02-03
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
长城基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%