中金恒宁债券-C
025273.OF
债券型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
1.0024
+0.06% ↑
累计净值
1.0024
2026-10-19
近1周
-0.20%
近1月
-0.89%
近3月
-0.78%
近1年
--
今年以来
+0.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603345.SH | 安井食品 | 1,328.75 | +6.04% | |
| 2 | 002648.SZ | 卫星化学 | 864.43 | +3.93% | |
| 3 | 605117.SH | 德业股份 | 858.15 | +3.90% | |
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 827.82 | +3.76% | |
| 5 | 601233.SH | 桐昆股份 | 791.74 | +3.60% | |
| 6 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 764.01 | +3.47% | |
| 7 | 300604.SZ | 长川科技 | 727.22 | +3.31% | |
| 8 | 002384.SZ | 东山精密 | 634.89 | +2.89% | |
| 9 | 300857.SZ | 协创数据 | 559.48 | +2.54% | |
| 10 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 503.36 | +2.29% |
基金信息
成立日期
2025-11-27
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
南京银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(1-3年)指数收益率×81%+中证800指数收益率×11%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×3%+活期存款基准利率×5%