浦银稳健双利债券-A
025270.OF
债券型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.9870
+0.04% ↑
累计净值
0.9870
2026-10-21
近1周
-0.13%
近1月
-2.94%
近3月
-3.23%
近1年
--
今年以来
-1.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688012.SH | 中微公司 | 421.65 | +4.79% | |
| 2 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 379.37 | +4.31% | |
| 3 | 688072.SH | 拓荆科技 | 365.09 | +4.15% | |
| 4 | 600183.SH | 生益科技 | 329.46 | +3.74% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 326.00 | +3.70% | |
| 6 | 600176.SH | 中国巨石 | 323.59 | +3.67% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 303.98 | +3.45% | |
| 8 | 002008.SZ | 大族激光 | 303.22 | +3.44% | |
| 9 | 688019.SH | 安集科技 | 293.06 | +3.33% | |
| 10 | 002916.SZ | 深南电路 | 279.32 | +3.17% |
基金信息
成立日期
2025-12-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×79%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)×1%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×10%