国泰稳健添利债券-A
025266.OF
债券型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
0.9810
-0.44% ↓
累计净值
0.9810
2026-10-22
近1周
-0.98%
近1月
-2.21%
近3月
-2.91%
近1年
--
今年以来
-2.36%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600066.SH | 宇通客车 | 958.19 | +15.32% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 833.18 | +13.32% | |
| 3 | 000425.SZ | 徐工机械 | 534.10 | +8.54% | |
| 4 | 601918.SH | 新集能源 | 404.42 | +6.47% | |
| 5 | 603194.SH | 中力股份 | 364.14 | +5.82% | |
| 6 | 002371.SZ | 北方华创 | 362.67 | +5.80% | |
| 7 | 002602.SZ | 世纪华通 | 318.52 | +5.09% | |
| 8 | 2601.HK | -- | 263.35 | +4.21% | |
| 9 | 02601.HK | -- | 263.35 | +4.21% | |
| 10 | 000680.SZ | 山推股份 | 252.15 | +4.03% |
基金信息
成立日期
2025-10-28
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率(经估值汇率调整)×2%