光大保德信双鑫收益债券-A
025262.OF
债券型
申购中
光大保德信基金管理有限公司
单位净值
1.0013
+0.13% ↑
累计净值
1.0013
2026-10-19
近1周
-0.23%
近1月
+0.09%
近3月
+0.62%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600188.SH | 兖矿能源 | 6.04 | +2.87% | |
| 2 | 603565.SH | 中谷物流 | 5.59 | +2.66% | |
| 3 | 600985.SH | 淮北矿业 | 5.48 | +2.61% | |
| 4 | 601225.SH | 陕西煤业 | 4.88 | +2.32% | |
| 5 | 601666.SH | 平煤股份 | 4.86 | +2.31% | |
| 6 | 000408.SZ | 藏格矿业 | 4.85 | +2.31% | |
| 7 | 601838.SH | 成都银行 | 4.78 | +2.27% | |
| 8 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 4.76 | +2.26% | |
| 9 | 600919.SH | 江苏银行 | 4.74 | +2.26% | |
| 10 | 000429.SZ | 粤高速A | 4.64 | +2.21% |
基金信息
成立日期
2026-01-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
光大保德信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.4%
托管费
0.1%
业绩基准
中证全债指数收益率×85%+中证红利指数收益率×13%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×2%