华安沣泰债券-A
025260.OF
债券型
申购中
华安基金管理有限公司
单位净值
1.0066
+0.25% ↑
累计净值
1.0066
2026-10-16
近1周
+0.15%
近1月
+0.58%
近3月
+0.92%
近1年
--
今年以来
+0.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002389.SZ | 航天彩虹 | 222.13 | +6.36% | |
| 2 | 600285.SH | 羚锐制药 | 213.18 | +6.11% | |
| 3 | 601881.SH | 中国银河 | 203.63 | +5.84% | |
| 4 | 600760.SH | 中航沈飞 | 201.39 | +5.77% | |
| 5 | 002472.SZ | 双环传动 | 195.10 | +5.59% | |
| 6 | 300498.SZ | 温氏股份 | 184.80 | +5.30% | |
| 7 | 300059.SZ | 东方财富 | 183.42 | +5.26% | |
| 8 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 153.62 | +4.40% | |
| 9 | 000831.SZ | 中国稀土 | 148.71 | +4.26% | |
| 10 | 000999.SZ | 华润三九 | 134.94 | +3.87% |
基金信息
成立日期
2025-11-25
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
华安基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-综合全价(总值)指数收益率×83%+中证800指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×2%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%