诺安和鑫灵活配置混合-C
025246.OF
混合型
申购中
诺安基金管理有限公司
单位净值
2.3984
-3.76% ↓
累计净值
2.3984
2026-10-22
近1周
-3.14%
近1月
-17.71%
近3月
-24.87%
近1年
+12.45%
今年以来
+8.67%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183.SH | 生益科技 | 34,680.00 | +8.50% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 32,600.00 | +7.99% | |
| 3 | 002938.SZ | 鹏鼎控股 | 31,613.07 | +7.75% | |
| 4 | 603256.SH | 宏和科技 | 27,382.06 | +6.71% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 26,536.80 | +6.51% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 23,773.70 | +5.83% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 22,268.40 | +5.46% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 22,218.00 | +5.45% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 20,941.95 | +5.13% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 19,534.86 | +4.79% |
基金信息
成立日期
2025-08-14
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
诺安基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证全债指数×40%