兴业瑞丰6个月定开债券-C
025239.OF
债券型
申购中
兴业基金管理有限公司
单位净值
1.0372
+0.08% ↑
累计净值
1.0372
2026-10-16
近1周
+0.08%
近1月
+0.15%
近3月
+0.48%
近1年
+1.68%
今年以来
+1.24%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-08-26
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
兴业基金管理有限公司
托管人
上海浦东发展银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债-综合指数-全价指数×100%