中信建投悠享12个月持有期债券-A
025236.OF
债券型
申购中
中信建投基金管理有限公司
单位净值
1.1639
-0.07% ↓
累计净值
1.1639
2026-10-22
近1周
-0.01%
近1月
-0.39%
近3月
-0.21%
近1年
+1.16%
今年以来
+0.74%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-15
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
中信建投基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.05%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%