广发集瑞债券-E
025227.OF
债券型
申购中
广发基金管理有限公司
单位净值
1.0930
+0.18% ↑
累计净值
1.1363
2026-10-20
近1周
+0.33%
近1月
+0.21%
近3月
+1.07%
近1年
+0.52%
今年以来
+3.45%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002371.SZ | 北方华创 | 893.41 | +16.94% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 736.60 | +13.97% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 665.83 | +12.63% | |
| 4 | 688072.SH | 拓荆科技 | 627.10 | +11.89% | |
| 5 | 688233.SH | 神工股份 | 598.34 | +11.35% | |
| 6 | 002428.SZ | 云南锗业 | 361.74 | +6.86% | |
| 7 | 688545.SH | 兴福电子 | 345.56 | +6.55% | |
| 8 | 002463.SZ | 沪电股份 | 279.62 | +5.30% | |
| 9 | 300394.SZ | 天孚通信 | 251.22 | +4.76% | |
| 10 | 603061.SH | 金海通 | 145.64 | +2.76% |
基金信息
成立日期
2025-08-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
广发基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-总指数-全价指数×100%