华宝恒生港股通创新药精选ETF联接-A
025220.OF
股票型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
0.6584
+1.79% ↑
累计净值
0.6584
2026-10-16
近1周
-2.05%
近1月
-4.84%
近3月
-6.70%
近1年
-24.54%
今年以来
-13.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1801.HK | -- | 38.03 | +12.60% | |
| 2 | 01801.HK | -- | 38.03 | +12.60% | |
| 3 | 06160.HK | -- | 35.52 | +11.77% | |
| 4 | 6160.HK | -- | 35.52 | +11.77% | |
| 5 | 9926.HK | -- | 30.59 | +10.14% | |
| 6 | 09926.HK | -- | 30.59 | +10.14% | |
| 7 | 01093.HK | -- | 27.85 | +9.23% | |
| 8 | 1093.HK | -- | 27.85 | +9.23% | |
| 9 | 01177.HK | -- | 22.98 | +7.62% | |
| 10 | 1177.HK | -- | 22.98 | +7.62% |
基金信息
成立日期
2025-09-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
国信证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
恒生港股通创新药精选指数收益率(经人民币汇率调整)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%