信澳添利3个月持有期债券-A
025212.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.1279
-0.07% ↓
累计净值
1.1279
2026-10-22
近1周
-0.08%
近1月
-0.51%
近3月
-0.41%
近1年
+0.93%
今年以来
-0.19%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301283.SZ | 聚胶股份 | 22.01 | +23.66% | |
| 2 | 000333.SZ | 美的集团 | 15.11 | +16.24% | |
| 3 | 002001.SZ | 新和成 | 11.94 | +12.83% | |
| 4 | 600409.SH | 三友化工 | 8.00 | +8.60% | |
| 5 | 600761.SH | 安徽合力 | 7.85 | +8.44% | |
| 6 | 000157.SZ | 中联重科 | 6.69 | +7.19% | |
| 7 | 002206.SZ | 海利得 | 6.62 | +7.11% | |
| 8 | 600938.SH | 中国海油 | 4.07 | +4.38% | |
| 9 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 3.83 | +4.11% | |
| 10 | 600686.SH | 金龙汽车 | 3.05 | +3.28% |
基金信息
成立日期
2025-09-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%