信澳信利6个月持有期债券-C
025211.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.0912
-0.01% ↓
累计净值
1.0912
2026-10-21
近1周
+0.07%
近1月
-1.16%
近3月
-0.79%
近1年
+0.05%
今年以来
-0.32%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688002.SH | 睿创微纳 | 3.12 | +4.95% | |
| 2 | 688388.SH | 嘉元科技 | 2.62 | +4.15% | |
| 3 | 002384.SZ | 东山精密 | 2.62 | +4.15% | |
| 4 | 300223.SZ | 君正股份 | 2.49 | +3.94% | |
| 5 | 002558.SZ | 巨人网络 | 2.20 | +3.49% | |
| 6 | 002266.SZ | 浙富控股 | 1.92 | +3.04% | |
| 7 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1.78 | +2.82% | |
| 8 | 603025.SH | 大豪科技 | 1.77 | +2.81% | |
| 9 | 002956.SZ | 西麦食品 | 1.74 | +2.76% | |
| 10 | 002833.SZ | 弘亚数控 | 1.74 | +2.75% |
基金信息
成立日期
2025-09-19
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.6%
托管费
0.15%
业绩基准
中债综合财富(总值)指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%