信澳丰睿6个月持有期债券-C
025205.OF
债券型
申购中
信达澳亚基金管理有限公司
单位净值
1.1830
-0.09% ↓
累计净值
1.1830
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
-0.02%
近3月
-0.07%
近1年
+2.33%
今年以来
+1.43%
净值走势
基金信息
成立日期
2025-09-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
信达澳亚基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债综合全价(总值)指数收益率×100%