中欧港股通大盘精选混合-A
025202.OF
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
0.6778
-2.91% ↓
累计净值
0.6778
2026-10-22
近1周
-4.91%
近1月
-12.55%
近3月
-17.40%
近1年
--
今年以来
--
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2628.HK | -- | 379.75 | +9.85% | |
| 2 | 02628.HK | -- | 379.75 | +9.85% | |
| 3 | 00700.HK | -- | 365.84 | +9.49% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 365.84 | +9.49% | |
| 5 | 2338.HK | -- | 343.56 | +8.91% | |
| 6 | 02338.HK | -- | 343.56 | +8.91% | |
| 7 | 2318.HK | -- | 341.41 | +8.85% | |
| 8 | 02318.HK | -- | 341.41 | +8.85% | |
| 9 | 9988.HK | -- | 335.48 | +8.70% | |
| 10 | 09988.HK | -- | 335.48 | +8.70% |
基金信息
成立日期
2026-01-13
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
国证港股通50指数收益率×80%+银行活期存款利率(税后)×20%