银华钰祥债券-E
025199.OF
债券型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.9565
-1.39% ↓
累计净值
0.9565
2026-10-22
近1周
-1.63%
近1月
-6.61%
近3月
-7.54%
近1年
-7.20%
今年以来
-7.71%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02513.HK | -- | 2,540.13 | +8.62% | |
| 2 | 2513.HK | -- | 2,540.13 | +8.62% | |
| 3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,286.00 | +7.76% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 2,083.68 | +7.07% | |
| 5 | 688220.SH | 翱捷科技 | 1,756.26 | +5.96% | |
| 6 | 01347.HK | -- | 1,756.97 | +5.96% | |
| 7 | 1347.HK | -- | 1,756.97 | +5.96% | |
| 8 | 688048.SH | 长光华芯 | 1,514.23 | +5.14% | |
| 9 | 301021.SZ | 英诺激光 | 1,495.71 | +5.07% | |
| 10 | 301396.SZ | 宏景科技 | 1,475.62 | +5.01% |
基金信息
成立日期
2025-08-13
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
平安银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证自由现金流指数收益率×15%+中债-优选投资级信用债全价(1-3年)指数收益率×85%