交银中证港股通央企红利指数-A
025189.OF
股票型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
0.9387
-0.65% ↓
累计净值
0.9387
2026-10-21
近1周
-1.86%
近1月
-1.10%
近3月
-1.28%
近1年
--
今年以来
-2.70%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1919.HK | -- | 187.58 | +4.34% | |
| 2 | 01919.HK | -- | 187.58 | +4.34% | |
| 3 | 3877.HK | -- | 163.59 | +3.78% | |
| 4 | 03877.HK | -- | 163.59 | +3.78% | |
| 5 | 01088.HK | -- | 132.42 | +3.06% | |
| 6 | 1088.HK | -- | 132.42 | +3.06% | |
| 7 | 0883.HK | -- | 118.25 | +2.73% | |
| 8 | 00883.HK | -- | 118.25 | +2.73% | |
| 9 | 0939.HK | -- | 116.35 | +2.69% | |
| 10 | 00939.HK | -- | 116.35 | +2.69% |
基金信息
成立日期
2025-10-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通央企红利指数收益率(经估值汇率调整)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%