前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合-D
025188.OF
混合型
申购中
前海开源基金管理有限公司
单位净值
1.0681
-0.02% ↓
累计净值
1.0681
2026-10-19
近1周
-1.96%
近1月
-4.90%
近3月
-4.30%
近1年
-25.33%
今年以来
-23.27%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2899.HK | -- | 2,351.27 | +11.53% | |
| 2 | 02899.HK | -- | 2,351.27 | +11.53% | |
| 3 | 1171.HK | -- | 2,213.18 | +10.85% | |
| 4 | 01171.HK | -- | 2,213.18 | +10.85% | |
| 5 | 3993.HK | -- | 2,199.19 | +10.78% | |
| 6 | 03993.HK | -- | 2,199.19 | +10.78% | |
| 7 | 00883.HK | -- | 2,149.64 | +10.54% | |
| 8 | 0883.HK | -- | 2,149.64 | +10.54% | |
| 9 | 0358.HK | -- | 2,078.62 | +10.19% | |
| 10 | 00358.HK | -- | 2,078.62 | +10.19% |
基金信息
成立日期
2025-08-11
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
前海开源基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×50%+香港恒生指数×20%+中证全债指数×30%