中银中证港股通互联网指数-A
025186.OF
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
0.5388
-3.89% ↓
累计净值
0.5388
2026-10-22
近1周
-5.95%
近1月
-6.91%
近3月
-15.43%
近1年
-46.76%
今年以来
-37.57%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0700.HK | -- | 1,773.19 | +16.53% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 1,773.19 | +16.53% | |
| 3 | 09988.HK | -- | 1,453.22 | +13.55% | |
| 4 | 9988.HK | -- | 1,453.22 | +13.55% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 1,417.78 | +13.22% | |
| 6 | 3690.HK | -- | 1,417.78 | +13.22% | |
| 7 | 01810.HK | -- | 1,311.92 | +12.23% | |
| 8 | 1810.HK | -- | 1,311.92 | +12.23% | |
| 9 | 01024.HK | -- | 423.46 | +3.95% | |
| 10 | 1024.HK | -- | 423.46 | +3.95% |
基金信息
成立日期
2025-08-15
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
宁波银行股份有限公司
管理费
0.45%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)×90%+银行活期存款利率(税后)×10%