浦银国证港股通科技指数-A
025181.OF
股票型
申购中
浦银基金管理有限公司
单位净值
0.6357
+0.98% ↑
累计净值
0.6357
2026-10-16
近1周
-0.36%
近1月
-4.07%
近3月
-8.28%
近1年
-31.11%
今年以来
-26.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700.HK | -- | 4,248.19 | +15.54% | |
| 2 | 0700.HK | -- | 4,248.19 | +15.54% | |
| 3 | 9988.HK | -- | 3,451.60 | +12.62% | |
| 4 | 09988.HK | -- | 3,451.60 | +12.62% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 2,838.05 | +10.38% | |
| 6 | 0981.HK | -- | 2,838.05 | +10.38% | |
| 7 | 1810.HK | -- | 2,667.45 | +9.75% | |
| 8 | 01810.HK | -- | 2,667.45 | +9.75% | |
| 9 | 3690.HK | -- | 2,532.73 | +9.26% | |
| 10 | 03690.HK | -- | 2,532.73 | +9.26% |
基金信息
成立日期
2025-09-16
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
浦银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
国证港股通科技指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%