汇添富双鑫添利债券-D
025178.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.2354
+0.01% ↑
累计净值
1.2354
2026-10-19
近1周
-0.46%
近1月
-1.39%
近3月
-1.80%
近1年
+0.23%
今年以来
-0.80%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 23,580.60 | +10.35% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 21,590.00 | +9.47% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 15,084.00 | +6.62% | |
| 4 | 0700.HK | -- | 10,079.18 | +4.42% | |
| 5 | 00700.HK | -- | 10,079.18 | +4.42% | |
| 6 | 600160.SH | 巨化股份 | 9,541.80 | +4.19% | |
| 7 | 02099.HK | -- | 9,362.97 | +4.11% | |
| 8 | 2099.HK | -- | 9,362.97 | +4.11% | |
| 9 | 002008.SZ | 大族激光 | 8,256.05 | +3.62% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 7,553.00 | +3.31% |
基金信息
成立日期
2025-08-20
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中债新综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×7%+恒生指数收益率(经汇率调整)×3%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%